Ticarət dünyasının bir küncündə ixtiyari treyder oturub. Bu, kovboydur. Onlar intuisiyaya, təcrübəyə və "lenti oxumaq" qabiliyyətinə güvənirlər. Onlar bazarın kifayət qədər ekran vaxtı və kofeinlə ram edilə bilən "canlı, nəfəs alan bir heyvan" olduğuna inanırlar.
Digər küncdə alqoritmik treyder oturur. Bu mühəndisdir. Onlar bazarın həll edilməli olan "riyazi məsələ" olduğuna inanırlar. Onlar kod yazır, geri test məlumatlarını verir və kolokasiya müəssisəsindəki serverin yuxuda ikən əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq icrasını təmin edirlər.
İkisi arasındakı mübahisə çox vaxt "İncəsənət və Elm" kimi qələmə verilir. Əl alətləri satıcısı iddia edir ki, kompüter heç vaxt panik satışının incəliklərini başa düşə bilməz. Alqo satıcısı isə iddia edir ki, insan heç vaxt maşının soyuq və sərt intizamı ilə hərəkət edə bilməz.
Həqiqət, həmişəki kimi, ortadadır. Bazar bir yanaşmanı digərindən üstün tutmur. Seçim hansı metodun "daha yaxşı" olması ilə bağlı deyil. Məsələ, hansı metodun sizin spesifik zəif cəhətlərinizi ən yaxşı şəkildə azaltması ilə bağlıdır.
Əl ilə ticarət üçün əsas: İnsan toxunuşu
Əl ilə ticarət oyunun ən qədim formasıdır. Bu, siz, qrafik və alış düyməsidir.
İnsan operatorunun əsas üstünlüyü uyğunlaşma qabiliyyətidir. İnsan qrafikə baxıb deyə bilər: “Texniki olaraq bu, alış siqnalıdır, amma Federal Ehtiyat Sisteminin sədri yeni danışmağa başladı və o, qəzəbli görünür, ona görə də mən bunu kənarda saxlayacağam”.
Alqoritm müsahibə və ya konfrans zəngində ton, kontekst və ya ölçülə bilməyən amilləri qiymətləndirə bilmir. Otağı oxuya bilmir. Bacarıqlı əl treyderi keyfiyyətli məlumatları, xəbərləri, fikirləri, şayiələri kodun sadəcə olaraq edə bilmədiyi şəkildə emal edə bilər.
İnsan beyni də inanılmaz dərəcədə inkişaf etmiş bir model tanıma maşınıdır. Proqramlaşdırılması çətin olan qarışıq, qeyri-xətti əlaqələri aşkar edə bilir. Əl ilə idarə olunan treyder, dəyişən şərtlərə əsaslanaraq qərəzliliyi tənzimləməklə, qeyri-sabit və gözlənilməz bir bazarda hərəkət edə bilər.
Əlbəttə ki, mənfi cəhəti odur ki, insan beyni də çox emosionaldır. İnsanlar yorulur, ac qalır, reaktiv olurlar. Ardıcıl olaraq üç dəfə məğlub olan əl treyderi, mümkün qələbənin dopamin təsirini almaq üçün dördüncü, vaxtı çatmamış ticarətə daha çox meylli ola bilər. Əl treyderinin ən böyük aktivi olan beyni həm də ən böyük məsuliyyətidir.
Avtomatlaşdırılmış Ticarət üçün Arqument: Soyuq İcra
Avtomatlaşdırılmış ticarət, emosional ehtiyatlılığın azaldılmasıdır . Bu, strategiyanı tərəddüd etmədən icra edilən sərt qaydalar toplusuna çevirmə prosesidir.
Maşının əsas üstünlüyü intizamdır. Alqoritm özünü təxmin etmir. Uduzan ticarətin geri dönəcəyinə "ümid" etmir. Özünü şanslı hiss etdiyi üçün stop-lossu dəyişdirmir. Planı hər dəfə yazıldığı kimi yerinə yetirir.
Bu ardıcıllıq əl treyderlərinin çətinlik çəkdiyi bir şeyə imkan verir: miqyaslanma. Alqoritm eyni anda əlli bazarı izləyə bilər. O, ticarəti millisaniyələrdə həyata keçirə bilər. O, qəhvə fasiləsinə və ya yuxuya ehtiyac olmadan günün 24 saatı ticarət edə bilər.
Bundan əlavə, avtomatlaşdırılmış strategiyalar geri sınaqdan keçirilə bilər. Bir ideyanın keçmiş şərtlərdə həyata keçirilib-keçirilmədiyini qiymətləndirmək üçün qaydalarınızı tarixi məlumatlara qarşı tətbiq edə bilərsiniz. Əl ilə işləyən treyder nadir hallarda bu səviyyədə obyektiv yoxlamaya malikdir; onlar seçmə yaddaşa və özünəinamdan asılıdırlar.
Mənfi cəhəti sərtlikdir. Alqoritm yalnız kodu qədər ağıllıdır. Bazar şərtləri dəyişərsə, dəyişkənlik artarsa və ya likvidlik azalarsa, alqoritm tənzimlənmədikcə və ya dayandırılmadıqca köhnə qaydaları yerinə yetirməyə davam edə bilər. Bu, "zibil içəri girir, zibil xaric olur" sistemidir. Məntiq qüsurlu olarsa, kompüter bu qüsuru dəhşətli dərəcədə səmərəli şəkildə yerinə yetirəcək.
"Kentavr" yanaşması: Hər iki dünyanın ən yaxşısı
Ağıllı treyderlər çox vaxt bu müharibəni dayandırır və üçüncü yolu seçirlər. “Kentavr” modeli insan intuisiyasını maşın dəqiqliyi ilə birləşdirir.
Bu modeldə kompüter əsas işi görür. Quraşdırmalar üçün minlərlə səhmi skan edir. Müəyyən meyarlara cavab verildikdə treyderi xəbərdar edir. Mövqe ölçüsünü və risk parametrlərini dərhal hesablayır.
Amma son qərarı insan özü verir
İnsan "ağıl vəziyyəti yoxlamasını" təmin edir. Onlar kompüterin tapdığı quruluşa baxır və soruşurlar: "Bu, daha geniş bazar kontekstində məntiqlidirmi?" İnsan makro riski, kompüter isə mikro icranı idarə edir.
Bu yanaşma, insan bacarıqlarını əvəz etmək əvəzinə, onu daha da artırmaq üçün texnologiyadan istifadə edir. Bu yanaşma, treyderə darıxdırıcı, təkrarlanan tapşırıqları maşına həvalə edərkən yüksək səviyyəli strategiyaya diqqət yetirməyə imkan verir.
Hansı Sizə Uyğundur?
Əl ilə və avtomatlaşdırılmış ticarət arasında seçim etmək şəxsiyyət testidir.
Əgər bazarın nəbzini hiss etmək istəyən nəzarət həvəskarısınızsa, əl ilə ticarət sizin üçün uyğundur. Fikrinizi dəyişdirmək üçün muxtariyyətə ehtiyacınız var. Hisslərinizin risk faktoru olduğunu qəbul edir və onları idarə etmək üçün sistemlər qurursunuz.
Əgər siz adrenalindən daha çox məntiqə üstünlük verən analitik düşüncəli birisinizsə, avtomatlaşdırılmış ticarət cavabdır. Siz ticarətin özündən daha çox sistemlərin qurulması və sınaqdan keçirilməsi prosesindən zövq alırsınız. Siz treyder qədər proqramçı və məlumat alimi olmağınızın vacibliyini qəbul edirsiniz.
Bir çox insan avtomatlaşdırma ilə mübarizə aparır, çünki onu "passiv gəlir" hesab edirlər. Onlar bir sistemi yerləşdirib getməyi gözləyirlər. Əslində , avtomatlaşdırma davamlı nəzarət tələb edir... Əl ilə ticarət performans idman növüdür. Hər ikisi əmək tələb edir. Hər ikisi riskə hörmət tələb edir. Yeganə səhv seçim insan ikən özünüzü robot kimi təqdim etmək və ya sadəcə təxmin edərkən özünüzü dahi kimi təqdim etməkdir.
Son Xatırlatma: Risk Heç Vaxt Yatmır
Diqqət: Ticarət risklidir. Bu, yalnız maarifləndirici məlumatdır, investisiya məsləhəti deyil.